erp系统自动生成银行日记账，财务软件银行日记账

公司应用ERP还需要现金日记账吗?不需要日记账ERP里面填么,还有银行存款...

亲您好，需要登记现金日记账和银行存款日记账。我们可以手工登记，也可以电脑登记。有了软件，可以不用手工登记。但是需要月底打印一份现金日记账和银行日记账。【回答】出纳主要职责是管理现金日记账和银行存款日记账。

都是需要分别设置“现金日记账”和“银行存款日记账”，出纳人员必须要登记相关的会计凭证的，根据会计法、小企业会计准则等相关的要求，必须设立这两种日记账。

现金和银行最好是每天都记录。费用报销基本上都是走现金的多，你在这个excel 最上面 写好 上月底的余额，然后本月解放 合计，贷方合计，最后 你用公式计算 现金结存。

(3)收款凭证、付款凭证、现金收入凭证、现金付出凭证的填制有的单位是出纳填，有的单位是会计填。现金日记账是复式记账；发现问题容易查询，因为还有对方科目制约；流水账是单式记账，出现错误不容易查找出来。

相关问答

Q1: erp系统是怎样的一个软件

ERP系统软件是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团GarterGroupInc.提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRPII（ResourcesPlanning，“制造资源计划”）基础上进一步发展而成的面向供应链（SupplyChain）的管理思想。

什么是ERP，ERP的科学定义是：ERP—EnterpriseResourcePlanning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

ERP也叫企业资源计划，是一个信息化的管理系统。电商ERP是ERP在电商行业的实际应用，是订单、财务、仓库、物流、发货整套系统的整合。电商ERP的目标是希望能为商家在做电商时开源节流。

Q2: 在用友软件中如何进行日记账查询

1、必须在“科目”中选择具体要查询的日记账名称（或科目）：单击右边三角按钮，出现下拉菜单，选择所要查询的日记账；再添置其他查询条件，单击”确认：就可以了。

2、如图进入到了“现金日记账”界面。可以查看到查询范围内的相关内容。

3、用友记账的方法 (1) 执行凭证|记账命令，进入记账窗口。(2) 第一步，单击全选按钮，选择所有要记账的凭证。单击下一步按钮。

4、点击“总帐“；点击”出纳；点击“账簿打印”；打印银行日记账/现金日记账。

5、出纳”里查看的，而别的科目日记账是在账表－日记账中查看。另外罗嗦一句：用户必须具有查看日记账的权限。其他科目需要设日记账的，在会计科目中双击科目，然后在辅助核算的“日记账”中打勾指定。

6、在U8用友中打印现金及银行日记帐的方法：点击“总帐“；点击”出纳；点击“账簿打印”；打印银行日记账/现金日记账。

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