erp系统余额表没有发生额，余额表没有本期发生额

固定资产明细账本月有期初没有发生额需要结账吗?

会计明细账本月只有期初余额，没有发生额时月末不用结账。本月的期初余额就是本月的期末余额，也是下月的期初余额。说明。结账的概念。结账是一项将账簿记录定期结算清楚的账务工作。

要看是什么科目的期初余额，比如成本损益类的要结，往来的就不用结了。

现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入。费用等明细账，每月结账时，要在最后一笔经济业务记录下划一条单红线，结出本月发生额和余额，并在摘要栏注明“本月合计”字样，在下面划一条单红线。

没有发生额的账户就不用做帐，实际上也没什么可做的，到期末把期初余额填到资产负债表的期末就行了。

一，不需要结计本月合计的：平时记账时，随时结出余额，每月最后一笔余额即为月末余额。月末结账时，只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线。

应该分别设立：总分类账（登记固定资产总金额）、明细分类账（登记分类金额）、明细账。登记事项 结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。结账时，应当结出每个账户的期末余额。

相关问答

Q1: 为什么导明细账的时候没有发生额

而有的明细科目中要用到的数据会被不同的科目使用，比如往来单位的明细有可能出现在应收帐款、其他应收款、应付帐款等科目中；商品名称有可能被库存商品、商品销售收入用到。

按科目代码查询明细账，如果有肯定能查到。注意一下，这个记账凭证是否已经记账，未记账的，在查询明细账时，要点选--包括未记账凭证。再查询一下，看看结果哈。

原因有2个：检查各科目代码名称是否含有“.”“%”和“-”等没法正确识别的符号。检查是否拉长了报表框。（1）打开金蝶软件明细账报表。（2）打开明细账以后点标题栏上面的“查看”按扭。

无特殊情况报表数字不会有变。如果缺少的折旧已经隔月则先反结账，在按上面的方式处理。

Q2: 金蝶软件余额表里没有本期发生额,怎么回事?

余额表 时检查凭证是否已经 过账 ，另外如果科目没有对应的业务发生额，本期发生额 是没有数据的。

填制数据错误。损益类金额每月如果结转了损益余额为0，要使用公式中的SY 参数来做报表。由于该表是反映企业一定时期经营成果的动态报表，因此，该栏内各项目一般根据账户的本期发生额分析填列。

如果做了计提凭证，那么科目余额表中肯定是有的，你出现的这种情况只有一个可能性，计提凭证未记账，而你在查科目余额表时未包括未记账凭证，或者说你的计提凭证期间不对。

一般是，本期损益自动结转完成，该记账凭证已经完成记账后，就能显示。

该笔分录用的是蓝字。在结账，将财务费用转利润时，借：本年利润 贷：财务费用——利息 这笔分录用的是红字。以上两笔分录金额一正一负，大小相等，同做在贷方，故当月合计就为0了，你就看不到当期发生额了。

Q3: ...期初余额栏而没有累计借方发生和累计贷方发生额?

1、因为在用友U8系列中，累计借方发生额和累计贷方发生额是指年度累计（即1月份至查询月份的累计数）。而期初余额是结转上年的期末数，所以没有新年度的累计发生额。

2、因为你的账套启用日期为 1月1号，所以不用录期初余额，累计计借方，累计贷方。如果你的账套启用日期为其他月份，比如5月，那就需要录1-4月的累计发生。你现在是正常情况。

3、你要考虑软件的操作要求，建议咨询该软件公司服务人员。根据我的经验，你应该是在期初录入时，将某个月初的期初余额视为本年期初余额录入进去了，而没有按照累计数、期末数的录入方式进行录入。

4、方法一：将各会计科目上月期末余额数据，录入为本期的期初余额。在【累计借方】、【累计贷方】栏中，录入当年1月-9月期间的借、贷方累计发生金额。通过期初余额±累计借方±累计贷方，反算【年初余额】。

5、这句话不全对。如果是计算期末余额合计数，是应包括只有期初余额而没有本期发生额的账户，因为这里考虑的是期末余额，本期没有发生额的账户也是可以有期末余额的。如果是计算期初余额合计数，则不需要考虑本期发生额。

Q4: 用友软件余额表查询时最底下有一个选项是“本期无发生无余额,累计有...

1、就是说比如你查某个科目的时候它是可以选一个时间段的。比如1001科目如果你查4月份的时候他没有发生但是在4月份之前有发生的他也显示出来。

2、在余额表查询条件时，可以在‘本期无发生、无余额，累计有发生显示’选项前打勾。最多只能显示‘本期无发生、无余额，累计有发生显示’。

3、进入【总账】-【科目余额表】打开科目余额表，并在过滤框选择对应期间，科目级别拉至最大。科目余额表可按期查看：主要数据区分为期初，本期借方，本期贷方，借方累计，贷方累计，期未余额。

4、）应该不会的吧，用友的发生额表（平衡表）倒是没有余额的，余额表是当然有本期发生额的么。

5、可能的原因是查询余额表的时候，凭证没有记账，记账后再查询就是对的，或者查询的时候过滤的日期是不对的。另外如果需要查询未记账的凭证，可以在查询的时候勾上包含未记账凭证也是可以的。

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