erp系统凭证与订单金额不一致，erp付款凭证

ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理?_百度...

1、先检查下功能设置是否正确 核对数据 是否创建会计科目，并过账。

2、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目，应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，要在科目修改右下角把应收受控取消。

3、借：应付账款——暂估入账 贷：应付账款——某 这个分录不是暂估入账的分录，是把之前某应付账款暂估入账的结转到正式应付账款-某的账户的分录。这样做分录也不规范。正规的做法是没到暂估入账，等回来红冲暂估按入账。

4、暂估原材料余额出现负数，需要去查明原材料负数的原因，才知道该如何做调整处理的。

5、先确定一种存货，检查一下那个表里的数据是正确的，然后再查错误的原因。两个表都是自动统计的，如果数据确实不正确，估计需要用友的工程师上门解决。

6、UFO定义报表时，有一个选项：（）包含未记账凭证。若打V，则未记账凭证的金额都会被提取。若不打V，则未记账账凭证的金额不会被提取。定义的应付账款应为一级科目，或选择全部明细科目相加。

相关问答

Q1: 用友erp采购订单和到货单数量不一致

按实际到货入账。如果系统输入后无法保存，将采购订单分割成实际到货数与剩余需采购数两张后，重新制单入账。

到货数量和合同采购数量不一致，有两种解决方式，可以退回产品，或起草一份情况说明，标注问题产生的原因，及建议按实际数量付款。然后找领导签字去。最后递交财务，按实际入库的数量来办理付款。可以要求和对方做一个补充协议。

一是会自动生成一张逆向调整单据，用来调整库存数量与库存金额。二是会更新采购订单上的内容，如会减少采购订单中的交货数量，增加未交货数量等等。只要调整后的未交货数量大于0，则在物料收货窗口内就可以看到对应的采购订单。

修改采购选项，允许超订单到货，并且修改存货档案，超额上限。

可以。这要看具体公司的情况，我见过有公司允许采购入库单比订单多的，他们就是想在分析数据的时候，真实的反映，实际入库和订单的比对情况，其他的没什么影响。

不一致。进货升溢或短缺的简称。零售企业购进商品在点验入库前因各种原因而发生商品实收数量多于或少于应收商品数量。因引起进货溢缺的原因不同，进货升溢或进货短缺对企业影响不同，其核算方法也就不同。

Q2: erp系统中转账凭证金额怎么修改

1、建议你使用红字更正法，取消掉错误分录，再重新做正确的分录。

2、第一，输入用户名、密码、服务器，登陆金蝶KIS。第二，进入存货核算模块，点击业务与总账对账，选择对账的期间，也是准备结账的期间。第三，提示存货核算和总账模块存在差额。第四，根据差异判断，有销售出库单没做凭证。

3、登录OAERP系统，进入“应收账款管理”模块。点击“未初始化应收账款”菜单，进入未初始化的应收账款列表页面。找到需要修改总金额的应收账款，点击其“编辑”按钮或双击直接打开。

4、一般来说自动生成的凭证是不允许修改的，最好的方式是删除凭证，将信息更正后，重新生成凭证。

5、总账管理系统可通过系统提供的“反结账、反记账、反审核”功能，即取消“结账”“记账”“审核”后直接修改。

6、账簿修改凭证的方法 记账凭证的凭证主体没有错误，也就是借贷科目没有用错，只是金额小于应计金额，用补充登记。先补充一张差额凭证，再登记入账簿就可以。

Q3: erp核销发票和收款金额不一致

1、开发票的金额与收入的金额不一致时，按实际业务确认做账。业务多样，往往会导致收入的金额与开发票金额不一致。会计处理时，要了解实际情况，分别入账。

2、法律主观：发票金额与付款金额不一致的处理是发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

3、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

4、法律分析：开发票金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。企业发生销售，开具发票，发票金额为收款金额，应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。

5、销售发票金额和实际收款金额不一致的，会计人员首先需要确认差异产生的原因，然后根据实际情况来确认对应的处理。比如企业如果给予对方现金折扣的，则将现金折扣的部分计入到财务费用科目进行核算。

Q4: erp抬头金额和合计金额不一致

发票明细合计金额和抬头金额不一致，是因为增值税发票里边含税，所以出现开票金额和结算金额上的差异是正常的。

单项金额合计与总金额不符，是指发票中各项金额的总和(单项金额合计)与发票总金额(总金额)不一致。这表明发票中有可能存在错误，可能是发票项目金额有误，也可能是发票总金额有误。

第三，提示存货核算和总账模块存在差额。第四，根据差异判断，有销售出库单没做凭证。进入销售出库单界面，可以发现一张出库单没有记账。

若二者不一致可能会 涉嫌违法犯罪 ：合同金额高出发票金额的，涉嫌偷税漏税；合同金额低于发票金额，涉嫌虚开发票。若发生在民事诉讼中，一般按照实际发生的金额来确定。合同金额与发票金额不一致，应以实际金额为准。

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